In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 1-1-2019 en 31-12-2019.
Activa | 1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriele vaste activa | 2.732.396 | 1.296.904 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 1.397.798 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.334.598 | 1.296.904 | ||
Materiële vaste activa | 121.242.703 | 108.832.020 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 79.261.850 | 65.769.378 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.853.210 | 34.497.641 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 7.127.643 | 8.565.001 | ||
Financiële vaste activa | 11.531.344 | 11.712.723 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.336.856 | 3.336.856 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 42.078 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 4.521.874 | 4.745.625 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 3.630.536 | 3.630.242 | ||
Totaal vaste activa | 135.506.443 | 121.841.646 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 44.940.642 | 57.248.617 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 65.743.209 | 77.999.062 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -20.802.567 | -21.024.110 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 273.665 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 23.134.364 | 18.610.677 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 7.207.414 | 11.197.726 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 720.452 | 374.930 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 910.524 | 341.395 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 30.735 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 14.695.798 | 8.046.106 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -430.559 | -1.349.480 | ||
Liquide middelen | 27.659 | 387.467 | ||
a. Banksaldi | 27.659 | 387.467 | ||
Overlopende activa | 5.295.541 | 1.268.415 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | ||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 100.694 | 0 | ||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 5.194.847 | 1.268.415 | ||
Totaal vlottende activa | 73.398.206 | 77.515.177 | ||
Totaal activa | 208.904.648 | 199.356.823 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 73.649.712 | 78.659.223 | ||
a. Algemene reserve | 29.903.053 | 32.144.823 | ||
b. Bestemmingsreserves | 38.889.704 | 41.523.743 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 4.856.955 | 4.990.657 | ||
Voorzieningen | 12.239.980 | 10.880.147 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.341.900 | 2.849.518 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 7.132.496 | 7.354.996 | ||
c. Overige voorzieningen | 2.765.584 | 675.633 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 94.117.954 | 93.260.058 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 94.056.523 | 93.195.452 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | ||||
b. Waarborgsommen | 61.430 | 64.606 | ||
Totaal vaste passiva | 180.007.646 | 182.799.428 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.147.202 | 10.066.195 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 4.000.000 | 0 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 4.000.000 | 0 | ||
c. Banksaldi | 5.960.302 | 5.566 | ||
d. Overige schulden | 7.186.900 | 10.060.629 | ||
Overlopende passiva | 7.749.800 | 6.491.198 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 6.381.037 | 5.675.642 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 245.451 | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 632.513 | 499.849 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 736.251 | 70.256 | ||
Totaal vlottende passiva | 28.897.003 | 16.557.393 | ||
Totaal passiva | 208.904.648 | 199.356.823 | ||
Borg/garantstellingen | 107.490.628 | 126.120.000 |